Cash Flow (денежный поток) — отчет о количестве денег, которое есть на данный момент на всех счетах. В нашей компании (у Николая) он ведется в Google Docs — это достаточно сложный отчет, — поскольку мы предлагаем множество способов оплаты: Яндекс.Деньги, WebMoney, платежные карточки зарубежных банков (для оплаты в валюте), перевод средств на расчетный счет, наличные и т.п.
Следующая форма отчетности — отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях (сколько должны компании и сколько должна компания).
Необходим также отчет по продажам, чтобы постоянно отслеживать количество и номенклатуру продаж. Анализ этих данных позволит планировать специальные акции, бонусные программы, менять цены в зависимости от спроса и т.п.
Важен также отчет о зарплатах: кто и сколько получил по итогам месяца. Данные по всем сотрудникам следует отразить в единой таблице по месяцам. Важна динамика, чтобы сравнить результаты работы сотрудника по итогам месяца с предыдущим периодом.
Следующий отчет представляет собой баланс: доходы и расходы, объем выручки и статьи расходов, чистая прибыль. Отчет должен содержать ключевые индикаторы. В зависимости от характеристик бизнеса они могут быть разными.
Фрагмент из книги «Бизнес на автопилоте. Как собственнику отойти от дел и не потерять свой бизнес»
P.S. Какие из приведенных выше отчетов вы ведете в своем бизнесе? А каких недостает? Напишите в комментариях, мне очень интересно знать.